pelatihan TREASURY AND MANAGEMENT CASH di bali
RTadm

TRAINING TREASURY AND MANAGEMENT CASH

 

pelatihan TREASURY AND MANAGEMENT CASH di bali
training TREASURY AND MANAGEMENT di bali

Deskripsi

Training Treasury and Management Cash membahas konsep dan praktik pengelolaan kas perusahaan agar lebih efektif, aman, dan terkontrol. Pelatihan ini membantu peserta memahami cash flow, perencanaan kebutuhan dana, pengendalian likuiditas, transaksi treasury, dan monitoring posisi kas. Dengan pelatihan ini, peserta mampu mendukung kelancaran operasional keuangan, optimalisasi dana, dan pengambilan keputusan berbasis cash management.

Tujuan Training

  • Memahami konsep dasar treasury dan cash management.
  • Mampu mengelola arus kas masuk dan keluar secara efektif.
  • Menyusun perencanaan kebutuhan dana dan proyeksi cash flow.
  • Mengendalikan likuiditas serta risiko keuangan perusahaan.
  • Mendukung optimalisasi penggunaan dana dan pengelolaan transaksi treasury.

Materi Training

Pengenalan Treasury and Cash Management

  • Konsep dasar treasury dan manajemen kas.
  • Peran treasury dalam pengelolaan keuangan perusahaan.
  • Hubungan cash management dengan likuiditas dan operasional bisnis.

Cash Flow Planning

  • Identifikasi sumber penerimaan dan pengeluaran kas.
  • Penyusunan proyeksi cash flow harian, mingguan, dan bulanan.
  • Analisis kebutuhan dana untuk aktivitas operasional.

Pengelolaan Likuiditas

  • Monitoring saldo kas dan rekening bank.
  • Pengendalian idle cash dan cash shortage.
  • Strategi menjaga ketersediaan dana perusahaan.

Aktivitas Treasury

  • Pengelolaan transaksi perbankan dan pembayaran.
  • Monitoring pinjaman, investasi jangka pendek, dan penempatan dana.
  • Pengendalian risiko suku bunga, kurs, dan likuiditas.

Pelaporan dan Evaluasi Cash Management

  • Penyusunan laporan posisi kas dan cash flow.
  • Evaluasi realisasi kas terhadap rencana.
  • Studi kasus treasury and cash management.

Metode Training

  • Presentasi konsep.
  • Diskusi studi kasus.
  • Latihan penyusunan proyeksi cash flow.
  • Simulasi monitoring dan pengendalian kas.

Target Peserta

  • Staff finance, treasury, dan accounting.
  • Cash management officer dan budget control staff.
  • Supervisor dan manager keuangan.
  • Staff perbankan, investment, dan corporate finance.
  • Profesional yang terlibat dalam pengelolaan kas, likuiditas, transaksi treasury, dan perencanaan keuangan perusahaan.

 

Jadwal Pelatihan Training 2026
Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
Batch 4 : 22 – 23 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
Batch 9 : 23 – 24 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 11 – 12 November 2026
Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.

Lokasi Pelatihan :
Yogyakarta, Kangen Boutique Hotel (8.500.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Hi Senen (8.500.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Neo DIpatiukur (8.500.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Quest Kuta (8.900.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan

Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.

Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.

Investasi

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpack.

 

Artikel ini dibuat oleh Insi Lailam, seorang penulis yang aktif menulis artikel sejak awal tahun 2026 di berbagai website. Konsistensinya dalam dunia kepenulisan membuktikan komitmennya untuk terus berbagi informasi, wawasan, serta pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca.