RTadm

TRAINING FINANCIAL MODELING FOR CREDIT ANALYSIS USING EXCEL AND XCELSIUS DI JAKARTA

TRAINING PEMODELAN KEUANGAN UNTUK ANALISIS KREDIT MENGGUNAKAN EXCEL DAN XCELSIUS DI JAKARTA

TRAINING FINANCIAL MODELING FOR COMPANY VALUATION DI JAKARTA

pelatihan Financial Modeling for Credit Analysis Using Excel and Xcelsius di jakarta

Workshop Leader
Irwin Ibrahim
8  (delapan)  tahun  pengalaman sebagai Financial Model Consultant dan
Trainer  menggunakan  software  Microsoft  Excel  dan software Crystal
Xcelsius  (SAP Dashboard Design), dengan berbagai pengalaman membangun
financial   model  dan  memberikan  pelatihan  untuk  Perusahaan  jasa
keuangan,  Perusahaan  listrik  milik  swasta  dan  negara, Perusahaan
transportasi   darat   dan  laut,  Perusahaan  menara  telekomunikasi,
Perusahaan  tambang  batubara, Perusahaan jasa perminyakan, Perusahaan
Pengelola Aset;

23  (duapuluh  tiga)  tahun  pengalaman  di  beberapa lembaga keuangan
(perbankan  dan leasing), meliputi divisi marketing dan kredit, divisi
internal  audit, divisi penanganan kredit bermasalah, divisi manajemen
risiko dan divisi corporate planning.

Menjadi trainer di berbagai training Financial Modeling dengan topik:
* Financial Modeling for Corporate Budgeting, Sensitivity & Scenario
Analysis using Excel, VBA & Xcelcius
* Financial Modeling Fundamental using Excel, VBA & Xcelcius
* Advance Techniques for Financial Modeling
* Financial Modeling For Company Valuation
* Financial  Modeling  For Company Debt Restructuring using Multiple
Cashflow Calculation
* Financial  Modeling  Fundamental  with  Sensitivity  Analysis  and
Xcelsius
* Financial  Modeling  for  Law  Firms Using Excel and Xcelsius with
Sensitivity and Scenario Analysis
* Powerful   Programming  Using  Excel  VBA  and  Xcelsius  to  Make
Sensitivity and Scenario Analysis
* Xcelsius Fundamental
* Financial Modeling For Business Dashboards Using Xcelsius Advanced
Techniques
* Financial Modeling for Finance / Leasing Companies Using Excel and
Xcelsius with Sensitivity and Scenario Analysis;
* Financial Modeling For Mining Companies
* Financial Modeling for Financial Statement & Investment Analysis

Tujuan Pelatihan
Pelatihan  ini sangat sesuai bagi bankers/ kreditur, professional dari
perusahaan  sekuritas,  investor  dan siapapun yang ingin meningkatkan
kemampuannya untuk dapat:
1. Memahami   Framework   dari   suatu   Financial  Analysis  sebelum
menentukan   kebutuhan   dana  suatu  perusahaan,  yaitu:Membangun
financial model untuk melakukan analisa keuangan dan kredit,
+ Analisa kondisi keuangan dan profitabilitas
+ Analisa risiko keuangan
+ Analisa kebutuhan dana
2. Melakukan simulasi berbagai cara pengembalian pinjaman
3. Membangun  modul  untuk  menentukan  batas-batas  covenant sebagai
persyaratan kredit
4. Melakukan  stress  test  dengan  menggunakan  Financial  Statement
Analysis Tools dan Sensitivity & Scenario Analysis Tools
5. Melakukan  analisa  penggunaan  dana  dengan menggunakan Sources &
Uses of Cash Analysis Tool

Course Methodology
Metodologi penyampaian materi dalam program pelatihan ini:
* +/- 10 % teori;
* +/- 90 % praktek di komputer (hands-on);

Syllabus
Day 1
Developing Excel Skills: Powerful Functions Used in Financial Models
* Statistical Functions: MAX, MIN
* Lookup and Reference Functions: OFFSET, INDEX, MATCH
* Date and Time Functions: DATE, DATEDIF
* Information Functions: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT

Developing  Excel  Skills: Powerful Functions Used in Financial Models
(Continued)
* Math Functions : ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MOD
* Range  Names  :  Naming  one  cell,  Naming  Row,  Naming relative
reference
* Conditional Formatting
* Data Validation
* Using Form Control : Combo Box, List Box, Spinner, Button

What-if Analysis Techniques
* Using scenario manager & scenario buttons

Membangun Financial Model untuk tujuan Analisa Kredit
* Membangun   Financial   Statements   for  Historical  Data,  untuk
menganalisa:
+ Operating cycle and cash cycle.
+ Volatility in sales
+ Volatility in costs
* Membangun Projection Assumptions
* Identifikasi key drivers dalam financial model.
* Membangun  accounting  relationships  antara  income statement dan
balance sheet.
* Membangun income statement, balance sheet & cash flow statement.
* Memasukkan kebutuhan short-term debt kedalam balance sheet.

Membangun financial covenant

Membangun   analisa   risiko   and  menganalisa  berbagai  kemungkinan
(multiple outcomes):
* Sensitivity & stress test analysis.
* Scenario analysis.

Membangun dynamic charts of sources & uses of cash analysis

Membangun scenario using button & macro recording

Membuat simulasi keuangan:
* The impact on forecast financial statements.
* Membangun covenant compliance, forecasting ratio keuangan, seperti
:
+ COPAT
+ NOPAT
+ TIE
+ DER

* Testing  covenant  sensitivity,  membangun  base case untuk credit
analysis.
* Membuat  dynamic  data  tables for sensitivity & scenario analysis
untuk menguji kelayakan kredit (creditworthiness)
* Menggunakan   dynamic   chart   untuk   mem-visualisasikan   hasil
sensitivity and scenario analysis

Sensitivity & Scenario Analysis
* Scenario Analysis using VBA
* Membangun summary report
* Membangun  Dynamic Business Dashboard untuk tujuan presentasi yang
interaktif menggunakan software SAP Dashboad Design (Xcelsius).

Financial Analysis
* Benchmark Analysis
* Horizontal Analysis
* Vertical Analysis
* Return on Investment (“earning power”) Analysis and ROE (Return on
Equity) Analysis using diagram DuPont

Siapakah yang harus hadir :
* Directors / Managers of Credit and Marketing atau Risk Management
* Credit analysts
* Risk Managers
* Auditors
* Financial Analysts
* Any other financial practitioners

Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan

Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang

Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi

Bali, Hotel Ibis Kuta

Lombok, Hotel Jayakarta

Catatan :

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

 

 

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

 

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

 

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).

2x Coffe Break & 1 Lunch.

Souvenir .