TRAINING FINANCIAL MODELING FOR CORPORATE BUDGETING, SENSITIVITY & SCENARIO ANALYSIS AND DYNAMIC BUSINESS DASHBOARD DI JAKARTA
TRAINING PEMODELAN KEUANGAN UNTUK PENGANGGARAN PERUSAHAAN, ANALISIS SENSITIVITAS & SKENARIO DAN DASBOR BISNIS DINAMIS DI JAKARTA
TRAINING ADVANCE TECHNIQUES FOR FINANCIAL MODELING DI JAKARTA
Pengantar
Ketika kita menghadapi tantangan dan peluang baru di bidang keuangan,
maka kemampuan untuk melakukan analisa yang akurat dan realistis
adalah merupakan suatu keharusan. Dalam kondisi dunia usaha yang
dinamis seperi saat ini, kemampuan membuat spreadsheets saja tidak
cukup. Anda harus mampu menyajikan berbagai kemungkinan (“what
if-scenarios”) dan melakukan pengetesan untuk mendapatkan berbagai
hasil yang mungkin akan terjadi.
Salah satu alat bantu yang diperlukan dalam pengambilan keputusan
serta meningkatkan kehandalan dan kualitas dari keputusan yang akan
anda ambil, maka dibutuhkan suatu financial model yang baik.
Secara umum, suatu financial model adalah suatu spreadsheet yang
dibuat untuk tujuan melakukan analisa keuangan bagi suatu perusahaan,
proyek, portfolio keuangan dan lain-lain.
Financial model telah digunakan secara luas oleh kalangan perbankan
maupun profesi keuangan lainnya dan telah digunakan untuk berbagai
keperluan analisa keuangan.
Berbagai jenis financial model antara lain, Risk analysis models,
Trading models dan lain lain. Namun jenis financial model yang umum
digunakan adalah financial statements projection model, sehingga dalam
berbagai pelatihan, para pelatih memfokuskan khusus pada membangun
financial model jenis tersebut.
Proses pembuatan financial model menyangkut juga unsur ilmu
pengetahuan dan seni. Dengan demikian, mengikuti suatu pelatihan
financial modeling yang baik adalah suatu keharusan bagi orang yang
mencari peningkatan karir mereka di bidang keuangan.
Jadi, apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang financial
modeller yang baik? Pengetahuan akuntansi dan keuangan adalah suatu
keharusan. Pengetahuan yang mendalam tentang laporan keuangan dan
kaitan antar setiap akun dari income statement, balance sheet dan cash
flow statement adalah suatu keharusan. Keahlian menggunakan Microsoft
Excel juga merupakan persyaratan yang harus dimiliki. Seorang
financial modeller yang baik tidak hanya mengetahui fungsi-fungsi,
tools dan formats dari Microsoft Excel, tetapi juga dapat
menggunakannya secara cepat, efisien dengan menggunakan berbagai
keyboard shortcuts. Untuk itu seorang financial modeler harus belajar
secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuannya agar menjadi
financial modeler yang benar-benar handal.
Tujuan
Pelatihan ini merupakan gabungan antara teori dan praktek (menggunakan
software Microsoft Excel) yang sesuai bagi seorang financial analyst,
dan juga bagi karyawan dan profesional lain seperti analis kredit,
manajer investasi, investor dan siapapun yang ingin meningkatkan
kemampuannya untuk dapat :
1. Memperoleh pemahaman dan keterampilan mengenai fungsi dalam
software Microsoft Excel yang menunjang pembangunan budget model.
2. Memperoleh pemahaman dan keterampilan mengenai konsep (pengetahuan
dasar) membangun sebuah budget model yang efisien dan dengan
struktur yang berurutan dan saling terkait (interaktif dan
dinamis).
3. Memperoleh pemahaman akan pentingnya memahami strategi bisnis dan
unsur-unsur penting (key value drivers) dalam membangun sebuah
financial model.
4. Memahami penggunaan Visual Basic for Applications (VBA) yang
sederhana untuk membangun Sensitivity dan Scenario Analysis
(Dynamic Data Table) serta Dynamic Chart, sebagai alat untuk
melakukan analisa sensitivitas dan skenario.
5. Memahami penggunaan software SAP Presentation Design (Xcelsius)
untuk mempresentasikan financial model yang kompleks menjadi
dashboard, dengan cara yang mudah (user-friendly) dan untuk
membuat analisa untuk pengambilan keputusan, kemudian mengekspor
menjadi format file yang berbeda, seperti Pdf, Pptx, docx, dll
Langkah-langkah kegiatan dalam pelatihan ini adalah:
1. Mempelajari fungsi-fungsi Excel yang bermanfaat dalam suatu
financial model untuk meningkatkan Excel skills;
2. Membangun ‘mini financial model’ untuk memahami konsep dan
interrelationship-nya;
3. Membangun financial model yang lengkap;
4. Membangun analisa sensitivitas dan analisa trends menggunakan
dynamic chart;
5. Membangun dynamic dashboard menggunakan Xcelsius.
Syllabus
Introduction & Developing Excel Skills
- Introduction and Overview
– Course Objective & Overview
* Overview of the Corporate Budget model
– Definition of Corporate Budget Model
– Elements of Corporate Budget Model
2. Financial Modeling Design Principles
– Financial Statement Interrelationship
– Financial Modeling Design Principles
– Design Flow & Model Layout : Input, Working & Output
– Corporate Budgeting Financial Model Flow Chart
3. Setting Your Microsoft Excel & Windows
4. Developing Excel Skills : Powerful Functions and Tools Used in Financial Models
– Range Names : Naming one cell, Naming Row
– Statistical Functions: MAX, MIN
– Lookup and Reference Functions: OFFSET, INDEX, MATCH
– Information Functions: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT
– Math Functions : ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN
– Data Table, Data Validation, Conditional Formatting, Combo Box, etc.
– Building Corporate Budget Model and Using Sensitivity &
Scenario Analysis Tool
5. Modeling Operating Budget – Sales & Collections
– Structuring Assumption Worksheet Layout
– Unit Sales and Price Budget
– Sales Composition Budget
– Cash Collections from Customer Budget
– Accounts Receivable Budget
6. Modeling Operating Budget – COGS, Inventory & Purchases
-Cost of Goods Sold Budget
– Inventory Budget
– Purchases Budget
– Disbursement for Purchases Budget
– Accounts Payable Budget
7. Modeling Operating Budget – Operating Expenses
– Headcount Budget
– Office Space Rental Budget
– Operating Expenses Budget
– Disbursements for Operating Budget
– Building Corporate Budget Model and Using Sensitivity &
Scenario Analysis Tool
8. Modeling Financial Budget – Capital Budget
– Capital Expenditures Budget
– Disbursements for Capital Expenditures
– Depreciation Schedule
9. Modeling Financial Budget – Bank Loan & Cash Budget
– Short Term Bank Loan
– Long Term Bank Loan
– Cash Receipts
– Cash Disbursements
– Minimum Cash Balance Desired
– Cash Excess (Deficiency)
10. Modeling Cash Budget – Financial Statements
– Budgeted Statement of Income (IS)
– Budgeted Balance Sheet (BS)
– From IS and BS to CF from Investing Activities
– Incorporating from IS and BS to CF from Operating, Investing &
Financing Activities
– Building Corporate Budget Model and Using Sensitivity &
Scenario Analysis Tool
11. Using Sensitivity & Scenario Analysis Tool
– Row Variables & Column Variables
– Simulating figures using Dynamic Chart
– Building Dynamic Business Dashboard Using Xcelsius
12. Introduction to Dynamic Business Dashboards
– Relationship between Excel & Xcelsius
– Xcelsius elements (canvas, component list and categories, component
properties (General, Behavior, Appearance)
13. Modeling Dynamic Business Dashboard Using Xcelsius
– Creating dynamic what-if analysis dashboard ,
– Creating dynamic dashboard for profitability analysis),
– Assessing the company profitability,
– Setting and Save Scenarios
– Testing and Publishing.
Target Audience
1. CFOs
2. Directors / Managers of Corporate Finance
3. Directors / Managers of Finance & Accounting
4. Credit analysts
5. Financial Analysts
6. Treasury Personnel
7. Risk Manager
8. General Manager
9. Corporate & Government Officers
10. Any other financial practitioners
Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan
Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang
Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi
Bali, Hotel Ibis Kuta
Lombok, Hotel Jayakarta
Catatan :
- Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
- Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training:
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).
2x Coffe Break & 1 Lunch.
Souvenir .
