TRAINING CASHFLOW & TREASURY MANAGEMENT DI JAKARTA
TRAINING MANAJEMEN ARUS KAS & PERBENDAHARAAN DI JAKARTA
TRAINING ANALISA DAN PENGENDALIAN ARUS KAS DI JAKARTA
Training Cashflow & Treasury Management ini akan memberikan pemahaman
dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury
management) dan manajemen kas (cash management). Banyak hal yang harus
diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian treasury dan manajemen
kas. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaan
diantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran
dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pensiun,
manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai
manajemen kas diantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang,
sistem pengendalian internal dan akuntansi kas, teknik peramalan kas,
penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.
Dengan memiliki pemahaman cash flow and treasury ini, resiko mengelola
cashflow dan treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin.
Keberhasilan mengelola cashflow dan treasury management sangat
ditentukan oleh kecakapan para manager dan staff yang terkait dengan
proses dan aktivitas finance, marketing, HRD operation, accounting
serta budget. Training ini penting untuk dapat mengelola departemen
dan mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek dan
operasional lainnya dimana pemahaman cash flow dan treasury management
sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun
korporat
Sasaran pelatihan
Melalui training Cashflow & treasury management ini diharapkan peserta
akan mampu:
* Mengoptimalkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber
dana perusahaan.
* Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran dan
penerimaan kas
* Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi
permasalahan yang ada
* Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan
pengendalian arus kas .
* Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam
mata uang asing
* Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan dan kekurangan
dari kebutuhan kas
Target peserta
Peserta dalam pelatihan Cashflow & treasury management ini diharapkan
adalah Staff senior dan manajer di bidang accounting, finance,
treasury, audit, risk management dan professional yang ingin
meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury
management.
Outline Cashflow & treasury management
1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
* Role Treasury and Cash Management
* Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
* Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
* Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
* Cash Flow From Operation Analysis
* Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
* Threshold Controls and Analysis
* Pengendalian Arus Kas dengan Report
4. Menyusun Perencanaan Arus Kas
* Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
* Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
* Template Perencanaan Cash Flow
* Periodic Rolling Forecast
* Short term planning
5. Cash and Liquidity Management
* Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash
budget)
* Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek
(deposito, saham, reksadana, dll).
* Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang
(deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).
6. Strategic Cash Management
7. Mencegah Kecurangan Kas
* Metovasi/penyebab kecurangan kas.
* Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense
Reimbursement Scheme
* Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
8. Investasi, Financing, and Borrowing
* Debt Capacity
* Investing Excess Cash
* Borrowing For Cash Shortfalls
* Financing
9. Managing Treasury Department
* Internal Controls
* Centralize or Decentralize Treasury
* Bank Relations
* Performance Measurement
* Treasury System
Facilitator
Ghani Basyar S.E, M.M
Beliau telah berkecimpung di dalam dunia industri dan pendidikan
kurang lebih 17 tahun. Manajemen/Bisnis dan Keuangan, 2 hal yang
sangat berkaitan dan saling menunjang telah dikembangkan menjadi suatu
sinergi yang saling terpadu dalam suatu sistem perusahaan.
Sejak tahun 1999 telah mempelajari dan mengetrapkan Konsep modeling
Keuangan dan Manajemen/bisnins di dalam suatu industry keuangan.
Kelebihan dan kekurangan dari implementasi ini telah dikenali dan
diketemukan solusinya.
Awal tahun 2004, bergabung dengan LPPM lembaga manajemen tertua di
Indonesai dan di perusahaan telah mencapai posisi top Manager.
Perpaduan antara teori dan praktek telah memperkaya kemampuannya dalam
mengimplementasikan suatu konsep.
Tidak ketinggalan juga, gelar academic telah diperoleh dengan predikat
sangat memuaskan.
Berbekal pengalaman yang mendalam dan sertificate yang diperoleh,
berbagai macam project telah berhasil dikerjakan dan berhasil dengan
sukses.
Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan
Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang
Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi
Bali, Hotel Ibis Kuta
Lombok, Hotel Jayakarta
Catatan :
- Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
- Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training:
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).
2x Coffe Break & 1 Lunch.
Souvenir .
